От пробитий горизонтальных уровней перейдем к уровням наклонным. То есть, трендовым линиям.
Любой тренд рано или поздно заканчивается. Первым сигналом о том, что тренд слабеет, становится пробитие его трендовой линии и, как говорит нам классический теханализ, закрытие цены за этим пробоем. Второй сигнал — формирование разворотной фигуры и уже ее пробитие. Это все понятно, это мы проходили в начальной школе. Кто не проходил, вернитесь в первый класс и почитайте книгу Джона Мерфи «Технический анализ фьючерсных рынков». Мы тут рассматриваем более насущный вопрос: где и куда открываться, чтобы максимально гарантированно заработать, и как не влететь в убытки.
Первое правило практически такое же, как описанное в первой части данной статьи:
1. Закрывать прибыльные позиции перед линией тренда. Не открывать позиций в расчете на то, что линия тренда будет пробита.
Пояснение: Очень редко значимые тренды пробиваются с ходу. Уж очень мощный фундамент должен повлиять на валюты, чтобы они без подготовки пошли разворачивать хорошо выраженный тренд. Я сейчас говорю про тренды, видимые, как минимум, на часовых графиках.
Здесь невредно вспомнить одно из первых правил торговли, с которым нас знакомили в той же начальной школе: «Не торгуй против тренда». Не придумывай разворот тренда там, где он еще не сформировался. Дай рынку четко обозначить свои намерения. Если тебе кажется, что тренд собирается разворачиваться, и нет желания вставать по тренду, лучшее, что ты можешь сделать – подождать.
Итак, трендовая пробита, где открываться нам? Есть подсказка, которая работает достаточно надежно и стабильно: «Первый раз тренд пробивается на размер предыдущего горба или ямы». Берем точку пробития линии поддержки ап-тренда. Отмеряем количество пунктов от этой точки до верхней точки предыдущего горба. Откладываем вниз от точки пробития то же расстояние. Вот вам цель отработки. С даун-трендом соответственно считаем пункты от точки пробития до нижней точки последней ямы.
Пример на часовом графике фунта. Пример хорош тем, что показывает как размер отработки пробития трендовой линии, так и то, что сам по себе слом трендины еще не означает полного разворота:
Вот еще пример такой же отработки на текущем часовом графике зеландца:
Ладно, трендовую пробили, за ней закрылись. Нам-то что делать? Варианта как обычно два. Либо покупать, либо продавать 🙂 Мы можем отложить на графике от точки пробития размер последнего горба или ямы и встать на отработку этого пробития. Но надо четко понимать, что в таком случае мы встаем против тренда. А это дело шибко рискованное.
Лучше и надежнее воспользоваться вторым правилом торговли на пробитии трендовых линий:
2. Измеряем последний горб или яму. Откладываем от точки пробития и ждем, когда цена это все отработает. И вот там уже открываем позицию по тренду.
Пояснение: Сильные тренды очень редко одномоментно разворачиваются в обратную сторону. Они будут пытаться продолжить свое движение в прежнем направлении. Будут упорно отталкиваться от своих мувингов. Сначала на мелких, а потом на более крупных масштабах. Поэтому, (вроде уже писал, но повторю еще раз), когда вам захочется открыться против тренда, или, наоборот, будет боязно открыть позиции по тренду при наличии конкретного сигнала вспоминайте одну из ключевых фраз биржевой торговли: Такие тренды так просто не заканчиваются !!!
Как правило, отработав свой последний горб или яму, цена возвращается к пробитой трендовой, но уже с другой стороны. Давая тем, кто открылся на продолжение тренда, целевой уровень закрытия. А тем, кто верит в разворот тренда, точку для входа против него.
Как пример, дневной график евры. Пробили трендовую. Отработали на размер горба. Вернулись к ней снизу. Дополнительно нарисовали тройной дивер MACD на недельном графике (см. обзор EUR\USD Weekly за 14.08.2023). И энергично пошли вниз.
Лично мне торговля на пробитии трендовой линии нравится больше, чем на пробитии горизонтальных уровней поддержки-сопротивления. Работают они лучше и более прогнозируемы. Больше, чем их, я люблю разве что ложные пробития уровней и разворотных фигур.