Компьютерный анализ на рынке FOREX. Часть 3

Осцилятор MACD

Второй (и последний) из используемых мной индикаторов – MACD. Период стоит стандартный 9-12-26 (быстрое EMA-9, медленное ЕМА-26, MACD SMA-12). Что означают эти цифры, я когда то знал, но уже давно и прочно забыл. Пусть об этом метатрейдер помнит. Все что меня на нем интересует, это дивергенция гистограммы MACD. И попутно угол наклона этой гистограммы.

Что такое дивергенция (в просторечии дивер)? Это расхождение между показанием цены и индикатора. То есть цена нарисовала пик, и гистограмма MACD нарисовала соответствующий горб. Цена немного откатилась, а потом продолжила свое движение и нарисовала новый пик выше предыдущего. А гистограмма MACD в это время тоже рисует новый горб, но ниже предыдущего. Линия, соединяющая два последних пика цены, смотрит вверх, линия соединяющая два последних горба гистограммы MACD смотрит вниз. Это расхождение и называется дивергенцией.

Тот же самый принцип при движении цены вниз. Только там линии цены и гистограммы будут наоборот сходиться. И, по умному, это называется конвергенцией. Но я этим термином не пользуюсь. Я использую термины дивергенция вниз (для аптренда) и дивергенция вверх (для даунтренда).

Как при работе с любым индикатором, сигналы MACD можно использовать и для открытия позиции и для ее закрытия.

Самый лучший вариант, когда у вас складываются вместе несколько сигналов. Например. Дневной даунтренд. Цена корректируется и подходит к своей ЕМА 8 на дневном графике. В этот момент формируется дивергенция вниз на часовом графике. Ситуация, которую просто нельзя упускать. Это тот самый случай, когда на графике большими буквами написано: здесь лежат ДЕНЬГИ. Откройся и забери их.

За примером далеко ходить не надо. Вот подробно разобранная позиция по евро от 02.06.2023 в рубрике ТОРГОВЛЯ.

Чуть менее сильный, но тоже очень хорошо работающий вариант, когда цена находится в каком то диапазоне на дневном и Н4 графиках. А на часовом в это время рисуется дивер. Его тоже грех упускать. Особенно если дивер нарисовался вблизи значимого уровня поддержки-сопротивления.

Третий вариант – дивер против тренда. Уточню – дивер против основного тренда. То есть, есть у нас сильный даунтренд на дневном графике, и цена на нем оторвалась от своих мувингов и убежала вниз. И тут на часовом графике мы видим красивый дивер на гистограмме MACD. Естественно дивер вверх. Открываться ли на нем? Это уже решать каждому лично для себя. Я не рекомендую это делать. Тренд есть тренд, и бодаться с ним дело нервное и не благодарное.

Дивер MACD сигнал красивый и сильный. Когда набьешь глаз на работе с ним, можно и движения против тренда определять заранее. Но поверьте мне: умные книги не врут. А в них написано: открывайте позиции по тренду и будет вам счастье. А дивер против тренда используйте как сигнал для закрытия этих позиций.

Теперь про угол наклона гистограммы MACD. Тут словами не расскажешь. Тут надо смотреть на картинку и запоминать, как какая картинка отрабатывалась. Я формирующийся дивер вижу заранее. И так же заранее вижу, с каким углом будет рисоваться гистограмма. А начинающим надо набивать и набивать глаз на них.

Общий принцип: чем круче горб, тем сильнее будет отработка. Размазанная по графику, пологая, медленно формирующаяся вершина, и рядом вторая такая же — это не то (такие дивера, кстати, йена любит рисовать целыми гирляндами при движении вверх). А два высоких горба со стенками под 45-30 градусов – самое то.

В рубрике ТОРГОВЛЯ я картинки с такими диверами выкладываю постоянно. Смотрите-учитесь.

Несколько правил при использовании сигнала дивергенция MACD:

Не пользуйтесь этим сигналом при торговле по USD/JPY. Особенно если хотите открыться вниз. Когда йена наметила себе цель вверху, то ползти к ней она может хоть и медленно, но очень упорно. И практически без откатов. И тогда дивера на индикаторе могут висеть гирляндой по 5-7 штук без всяких отработок.
Принцип использования дивергенций MACD одинаков для всех периодов графиков. Картинки рисуются одинаковые и на 15 минутах, и на недельном. И вероятность их отработки тоже одинаковая. Вот только размер в пунктах разный. И пользовать этот сигнал именно для входа в рынок на графике менее часа я бы не советовал.
Тройной дивер, несомненно, более сильный сигнал (конечно если это не йена).
Разнесенный дивер (когда две вершины рисуются не рядом друг с другом, а между ними есть значительный промежуток или, даже, переход гистограммы через ноль) это тоже сигнал. Его нужно принимать к сведению при анализе ситуации на рынке. Но это сигнал менее сильный. И, скорее, сигнал информационный, а не повод для открытия.
Когда цена не торопиться отрабатывать тройной дивер и пытается рисовать уже четвертый, это повод задуматься, что на рынке есть какие-то силы, толкающие цену против таких хороших сигналов. Есть большой шанс, что так и утолкают ее дальше, сломав все дивера.

Дивергенции на недельном графике EUR/USD: