То, что я называю торговлей на фундаментальных данных на рынке FOREX, несколько отличается от классического, рассматриваемого в учебниках, понимания фундаментального анализа и торговли на нем. Хотя, если честно, не уверен я, что где-то в учебниках этот вопрос – как заработать на фундаментальных новостях, вообще рассматривается. По крайней мере, в тех книгах по биржевой торговле, которые я читал, такого не было.
Меня в свое время этому учили. Но с тех пор воды утекло много и те знания уже не так актуальны. Нынешняя же версия торговли на выходе фундаментальных новостей у меня максимально упрощена и выглядит она так:
С чего начинаем выбирать позицию? С экономического календаря на предстоящую неделю. В нем нас интересуют:
- США — Безработица и число новых рабочих мест, решения по ставкам. С меньшей долей внимания – инфляция (как фактор, влияющий на изменение ставки) и ВВП.
2. Британия – решения по ставкам.
3. Австралия и Зеландия – Безработица, ставки.
4. Еврозона – ставки.
5. Японский фундамент не рассматриваем вообще.
В первую очередь рассматриваем фундамент с точки зрения безопасности своих открытых позиций. Чтобы не получилось так, что вы влезли в рынок на валюте, по которой через полчаса — час выйдут серьезные новости и цена рванет на них ЗА вас или ПРОТИВ, с вероятностью 50-50. Таких новостей как безработица или ставки в США вообще можно начинать опасаться за несколько дней до их опубликования. Вариант: заработать непосредственно на выходе экономических новостей, рассматриваем после того, как учли риски по первому.
Здесь мне больше всего нравится Австралия с Зеландией. Работают почти всегда классически (чуть ниже про это). В меньшей степени Британия. США не нравятся совсем. Слишком резкие движения обычно происходят на американских данных. Причем нередки ситуации, когда сильно швыряют в обе стороны. А то еще и по нескольку раз. Еврозона почти всегда совсем вяло отрабатывает свои данные. Поэтому ее пользую очень редко. Как реагирует йена на свои данные мне до сих пор непонятно.
Теперь непосредственно к торговле. Работаем по старому биржевому принципу: Покупай на слухах, продавай на фактах. Используем данные так: смотрим, в какую сторону поджимают валюту перед данными, и, за пару минут до выхода этих самых данных, открываемся против. Планируем через 2-15 минут после выхода данных закрыться. Если выраженного поджимания валюты перед выходом данных нет, значит не лезем. Давят валюту несколько часов перед данными вверх, значит встаем вниз. И наоборот.
Хорошо когда ждут положительных для валюты показателей и на этих ожиданиях ее гонят вверх. Тогда вероятность хорошего отката увеличивается. Ведь хорошие данные, если они таковые и вышли, отыграли заранее. А уж если вышли не такие хорошие как ждали, так тем более.
Если все сработало как надо, долго с позицией не сидим. Закрываемся либо сразу после первого движения, либо при первых признаках отката. Исключение – слишком большое и явное расхождение между ожиданием и реальным значением данных. Не сработало как планировали, тогда начинаем оценивать общую картинку рынка. И, исходя из этого, решать, есть смысл подержать позицию или нет. Это уже вопрос анализа положения дел на рынке FOREX вообще и технического анализа графиков самих валют в частности.
Еще более надежный вариант – открытие после выхода фундаментальных данных. И здесь уже важно несоответствие опубликованных данных, и реакции рынка на них. Разберем на примерах:
- Ждали хороших данных (плохих). Гнали валюту вверх (вниз). Данные хорошие. Валюта падает (растет).
Пояснение: Здесь все понятно. Согласуется с тем, о чем говорилось ранее.
2. Ждали хороших данных. Валюта весь день на месте. В рынок не лезем.
Пояснение: После выхода данных оцениваем их:
Вариант первый: ждали хороших, вышли хорошие (а еще лучше очень хорошие). Валюта падает или стоит на месте. Покупаем. (Соответственно продаем, в зеркальном варианте). Тем более если падает неуверенно. Дернулись вниз пунктов 20-30-40 и затусовались. Если данные из разряда важных, то шанс, что их в итоге пойдут отрабатывать процентов 90%. И текущий срыв вниз нужно рассматривать с точки зрения хорошей цены для покупки.
Вариант второй: Ждали плохих данных. Вышли плохие. Валюта вниз. В рынок не лезем. Причем не лезем и в случае, если валюта стояла на месте, и, если ее давили в одну из сторон.
Мне лично больше нравится открывать позиции после выхода данных. Меньше риска. Он, конечно, не исчезает совсем. Но здесь я хотя бы страхуюсь от ситуации, когда данные вышли вообще дико другие, или рынок, озабоченный более глобальными вопросами, реагирует совсем уж неадекватно. А такое на FOREX, увы, иногда случается. Всех вариантов развития событий на бирже не предусмотришь. И нужно себя от этих случайностей максимально страховать.
Ну а вообще – торговля на выходе фундаментальных данных занимает совсем небольшую часть от моих позиций. С одной стороны, слишком редко складываются все необходимые условия. С другой – риски всяких случайностей выше, чем при торговле от уровней.