Существуют три основных вида анализа состояния дел на финансовых и товарных биржах: Фундаментальный, Технический и Компьютерный анализ. Это истина о которой говорят начинающим трейдерам на первых занятиях. Если вы читаете этот пост, значит базовые знания вам в голову уже вложили. Я ни свое, ни ваше время на повторение уже известных вещей тратить не буду. Я постараюсь объяснить, как эти знания использовать практически, чтобы ваша торговля на рынке FOREX был не только прибыльна, но, что самое важное, стабильно прибыльная.
Cегодня мы разбираем использование компьютерных индикаторов. Естественно, только тех, с которыми работаю лично я. Их у меня в наличии ровно две штуки.
- Moving Average (в просторечии — мувинги)
- MACD
Сразу скажу: не донимайте меня вопросами про эффективность любых других индикаторов, а равно и про математические формулы, с помощью которых они строятся. Я про это ничего не знаю. Кому интересно, читайте лучшую книгу из всех, что мне знакома по этой теме: “Компьютерный анализ фьючерсных рынков”. Авторы Лукас и Лебо. Там наверняка есть ответы на все эти вопросы. (Я ее, кстати, так и не осилил до конца).
Итак, два индикатора которые использую я на всех своих графиках и на всех временных периодах.
Первый – МА. Два периода 8 и 18. Мувинги экспоненциальные. Без всяких сдвигов. 8 – красный, 18 – синий. И два сигнала, которые на них мне интересны:
- Настрой рынка
- Откат к мувингам при сильном тренде
Разберем по порядку.
Раз МА индикатор трендовый, то и пользуемся мы ими для понимания процессов в нем происходящих. Первый сигнал (настрой рынка) не дает нам конкретных точек входа. Он лишь показывает нам направление торговли и жизнеспособность этого самого тренда. Угол наклона мувингов и их параллельность (или ее отсутствие) помогают понять, на сколько рынок настроен продолжать текущее направленное движение. Вытянулись две линии почти параллельно под углом примерно 45 градусов – вопросов нет, переходим к поиску и использованию второго сигнала (откат к мувингам). Пошли изгибаться в горизонтальную плоскость – отложили в сторону торговлю по тренду до лучших времен. Или, как вариант, закрыли ранее открытые по тренду позиции.
На дневном графике евры, представленном ниже, хорошо видна и та и другая ситуация. Белые квадраты показывают типичную картинку сильного настроения у рынка продолжать текущий тренд. Желтые квадраты показывают ситуацию, когда с торговлей по тренду надо повременить.
Вроде ничего нового не сказал. Да про это написано даже в самых тупых книгах по компьютерному анализу, скажете вы. Верно, написано. Но, во-первых, повторить умную мысль лишним не будет, а во-вторых, (и вот теперь запоминайте!!!): Вот так выглядит картина на продолжение тренда. (Это я про фрагменты с белыми квадратами).
Еще раз. Когда вы маетесь вопросами типа:
— в какую сторону открываться?
— столько прошли много, пора бы цене развернуться, может мне уже открыться против этого движения, чтобы поймать откат?
— я уже раньше открылся, и цена прет против меня, долго ли она еще будет пить из меня кровь?
и тому подобными, вспомните эту картинку и эту фразу: Вот так выглядит картина на продолжение тренда!!! Если не случится чего-то глобального в мире, цена пойдет дальше в том же направлении. И пойдет далеко и долго. Под глобальным я понимаю события типа атаки на башни близнецы в США в сентябре 2011 года. Или, в крайнем случае, изменения базовой ставки в США, которого никто не ждал, да еще и пунктов на 50 сразу. Даже неожиданные данные по безработице в тех же США не способны такие мувинги одномоментно развернуть. С вероятностью 95%, если эти данные вышли против текущего тренда, народ использует это движение для открытия по этому самому тренду.
И заметьте, не смотря на то, что в первом желтом квадрате мувинги почти пересеклись, а во втором развернулись в горизонт, рынок в первом случае продолжил движение и нарисовал новый тренд, а во втором еще несколько раз наехал на низы. И вот вам вторая фраза, которую вы должны повторять себе, когда будете пытаться искать точку разворота, чтобы открыться против тренда: Такие тренды просто так не умирают.
Все вышесказанное относится ко всем графикам основного рабочего масштаба (день — h4 — h1). Понятное дело, сила воздействия этого сигнала на рынок и размер движения цены в пунктах уменьшается с уменьшением масштаба графика. (Это, собственно, тоже базовая истина, но я ее все-таки повторю на всякий случай).
Теперь, когда мы поглядели на график и увидели знакомую картинку из белых квадратов, у нас возникает вопрос: где и когда открываться. (Вопрос в какую сторону уже должен быть решен к тому времени). Здесь нам и понадобится сигнал № 2 — откат к мувингам.
Но об этом в следующей части.