Разбор тактики торговли на валютной интервенции на примере USD/JPY от 29 апреля-15 мая 2024 года.
Начнем с дневного графика. 
Видно, что йена вырвалась далеко за пределы своих привычных торговых диапазонов. Я сейчас говорю про временной промежуток за последние 30-35 лет. Внутри этого промежутка был период 2008-12 годов когда курс йены ушел под 100,00 йен за доллар, но, все же, для меня и многих других опытных трейдеров йена — это валюта с цифрами 103,00-110,00-114,50-120,00. С историческим уровнем поддержки 101,70 и уровнями валютных интервенций 123,00-125,00.
Так что курс 140-150-160 йен за доллар это новая, непривычная историческая реальность. Я не раз говорил, что если йена собралась идти вверх, то торговать по ней это как с тигрицей целоваться. И страшно и никакого удовольствия. Обуть могут как в ту, так и в другую сторону. Только вверх будут обувать нудно и медленно, а вниз резко и неожиданно.
Про реальные шансы йены доползти до 152,00 я писал еще в августе 2023 года, когда курс был 146,00 и уже тогда он казался запредельным. В итоге мы увидели 160,00 в конце апреля 2024 г.
Я не следил за риторикой японских чиновников по поводу курса йены, так как не планировал открывать торговых позиций по паре USD/JPY. Поэтому не знаю, высказывали ли они недовольство таким курсом своей валюты и грозились ли предпринять меры для его стабилизации. Я просто поглядывал на график йены в дежурном режиме.
В таком же режиме я и отметил ее резкий отскок от уровня 160,00 к 159,00. А потом к 158,00. А когда резво доскакали до 157,00 стало понятно, что йену интервенят. И тут уже мне стало интересно.
В итоге с 29.04 по 05.05.2024 покупал я ее 5 раз. С уровней 155,80-155,30-154,80-153,20-152,25. Прибыль по позициям была от 30 до 200 п. Удачная получилась неделя. Все из-за того, что вся интервенция отработалась ну прям по классике и по пунктам.
- Начало интервенции 159,60. Завершение 155,20. 440 п. на первом этапе.
- Откат 200 п. – касание часового ЕМА 8 на 157,20.
- Второй этап интервенции 320 п. Начало от 157,20, низ 154,46. На 80 п. Ниже предыдущего.
- Откат до 157,00, но закрытие позиции при касании часового ЕМА 8 на 156,40.
- На третий этап того же числа 29 апреля денег уже не хватило. Смогли добить только от 156,70 до 155,10. После чего ЦБ Японии решил взять паузу и посмотреть на реакцию рынка. Рынок не внял. ЦБ решил еще раз разъяснить.
- 5 мая от уровня 157,70 до 153,00. 470 п. движения. На 150 п. ниже предыдущего низа.
- Откат на 300 п. до 156,00. Примерно там же и касание часового ЕМА 8.
- Еще один контрольный в голову для непонятливых. Мелкими пташками от 157,00 до 152,00. Видимо запланированные на интервенцию средства были уже на исходе и вместо больших одноразовых объемов покупок решили сделать серию средних. Таким образом намекая, что мы тут следим и если что, опять вмешаемся.
Итоги:
Предупреждение наконец возымело действие, и сообщество валютных спекулянтов несколько подуспокоилось. От уровня 152,00 уже не отлетали, а отходил не торопясь, опасаясь очередного вмешательства японцев.
Не знаю, что там было 15 мая. Были ли это действия ЦБ или просто массовое закрытие позиций, открытых против интервенции, но от 156,600 до 153,60 сбегали довольно активно. Лично я уже в этом не участвовал. Уже было страшновато.
Писали, что на эту интервенцию ЦБ Японии ухлопал порядка 10 миллиардов долларов США. И сейчас уже видно, что, фактически, рынок все эти потуги самураев проигнорировал. Йена уже в районе 157,00 и осторожно, но настойчиво проверяет, есть ли у пана японского атамана еще золотого запасу и решимости защищать уровень 160,00.
Данную ситуацию можно рассматривать как пример и пособие для торговли на валютных интервенциях. Все пункты отработались прям на загляденье. Что еще интересно: йена находится на своих исторических верхах. И, судя по всему, не настроена разворачиваться. А японскому ЦБ придется с этим что-то делать. Вполне возможно, что в ближайшее время мы увидим еще не одно подобное воздействие на курс USD/JPY.
Очень надеюсь, что таковые будут и у нас получится на этом заработать. Кстати, посмотрите еще раз на недельный график иены. Вся эта черная свечка от 160,00 до 152,00 это всего лишь откат к ЕМА 8.